Ay sonu kontrolünde bazı hesaplar her seferinde yeniden açılır. Beklenen tutar oluşmuş mu, dikkat çeken bir hareket var mı, önceki incelemede görülen kayıt nasıl sonuçlanmış? CMReportNET Muhasebe İşlem Merkezi, bu soruları hesap kartı, hareket ve fiş ayrıntısı sırasıyla araştırmaya yardımcı olur.
Kontrol listesini hesaplarla kurun
İlk adım, incelenecek hesapları belirlemektir. Kod veya açıklama aramasıyla ilgili hesaba ulaşabilir, Bakiye Verenler seçeneğini kullanarak listeyi daraltabilirsiniz. Böylece bütün hesap planını aynı yoğunlukta incelemek yerine işiniz açısından öncelikli kayıtlara odaklanabilirsiniz.
Bir üst hesabı inceliyorsanız alt hesap hareketlerinin de kapsama girebileceğini göz önünde bulundurun. Belirli bir alt hesap için hazırlanan kontrolle üst hesap incelemesinin aynı sayıları vermesini beklemeyin. Çalışma notlarında tam hesap kodunun bulunması bu ayrımı açık tutar.
Yıl ve ay seçimi aynı şey değildir
Ekrandaki Bakiye Yılı alanı, hesap bakiyesinin değerlendirildiği yılı belirler. Hareket incelemesinde ise başlangıç ve bitiş tarihleri önemlidir. Yıl değişikliği tarih aralığını da ilgili yıla taşır; ay kapanışı için çalışıyorsanız istediğiniz ayın sınırlarını yeniden kontrol edin.
Bu ayrım özellikle karşılaştırma yaparken değerlidir. Yıllık bakiye ile tek ayın hareket toplamı farklı soruların yanıtıdır. Birini diğerinin yerine kullanmak, olmayan bir farkın peşinde zaman harcanmasına yol açabilir.
Dikkat çeken hareketin kaynağına inin
Hesabı seçtiğinizde hareketleri görürsünüz. Hareket satırını seçerek fiş içeriğine geçebilirsiniz. Kontrolde hedef, yalnız farklı görünen tutarı işaretlemek değil, fişin içeriğini ve hesap dağılımını anlamaktır. İnceleme sonucunu ilgili belge bilgisiyle kaydetmek sonraki ay aynı çalışmayı sürdürmeyi kolaylaştırır.
Bu ekranın raporlama ve inceleme sağladığını unutmayın. Bir kayıt hakkında düzeltme kararı verilmesi veya resmi muhasebe işlemi yapılması, işletmenin yetkili muhasebe sürecinde değerlendirilmelidir.
Kontrolü paylaşılabilir hâle getirin
Seçtiğiniz tarih aralığındaki tüm hareketleri Excel veya PDF çıktısına dönüştürebilirsiniz. Fiş içeriği için ayrı çıktı seçenekleri de bulunur. Hesap kodu, dönem ve kısa inceleme notuyla birlikte saklanan dosya, kontrolün dayanağını görünür kılar.
CMReportNET Muhasebe İşlem Merkezi'ni ay sonu rutininize eklerken az sayıda hesapla başlayın. Aynı kontrol sırasını düzenli uygulamak, çok sayıda çıktıyı bağlamsız biçimde biriktirmekten daha kullanışlı bir çalışma düzeni oluşturur.
CMReportNET ile devam edin
CMReportNET ürün özelliklerini inceleyin ve işletmenizde kullanmak istediğiniz raporları belirleyin.
Düşüncenizi Paylaşın